iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数（1367）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月3日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2019年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 528,246,039 |
| コール・ローン | 1,102,843,317 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,577,216,037 | 1,006,876,585 |
| 派生商品評価勘定 | 38,764,678 | 34,162,540 |
| 未収入金 | 3,155,682 | － |
| 前払金 | 72,825,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 231,855,000 | 92,700,000 |
| 流動資産計 | 3,026,659,714 | 1,661,985,164 |
| 資産の部合計 | 3,026,659,714 | 1,661,985,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 169,756,097 | 1,153,780 |
| 前受金 | － | 36,210,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,246,252 | 568,342 |
| 未払委託者報酬 | 17,448,420 | 7,957,460 |
| その他未払費用 | 2,719,675 | 763,167 |
| 流動負債計 | 191,170,444 | 46,652,749 |
| 負債の部合計 | 191,170,444 | 46,652,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,540,000,000 | 1,340,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 295,489,270 | 275,332,415 |
| （分配準備積立金） | -114,077,633 | -114,077,633 |
| 元本等合計 | 2,835,489,270 | 1,615,332,415 |
| 純資産の部合計 | 2,835,489,270 | 1,615,332,415 |
| 負債・純資産合計 | 3,026,659,714 | 1,661,985,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
