iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数（1367）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月2日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2020年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 740,493,700 | 444,972,714 |
| 親投資信託受益証券 | 1,006,588,039 | 806,309,481 |
| 派生商品評価勘定 | 40,972,150 | － |
| 未収入金 | 3,551,300 | － |
| 前払金 | － | 110,090,000 |
| 差入委託証拠金 | 102,240,000 | 95,460,000 |
| 流動資産計 | 1,893,845,189 | 1,456,832,195 |
| 資産の部合計 | 1,893,845,189 | 1,456,832,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 374,950 | 135,159,050 |
| 前受金 | 42,145,000 | － |
| 未払金 | － | 801,100 |
| 未払受託者報酬 | 478,027 | 437,875 |
| 未払委託者報酬 | 6,693,075 | 6,130,825 |
| その他未払費用 | 1,332,914 | 620,855 |
| 流動負債計 | 51,023,966 | 143,149,705 |
| 負債の部合計 | 51,023,966 | 143,149,705 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,240,000,000 | 1,140,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 602,821,223 | 173,682,490 |
| （分配準備積立金） | -132,326,524 | -132,326,524 |
| 元本等合計 | 1,842,821,223 | 1,313,682,490 |
| 純資産の部合計 | 1,842,821,223 | 1,313,682,490 |
| 負債・純資産合計 | 1,893,845,189 | 1,456,832,195 |
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