半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月11日-令和4年1月10日)
- 【提出】
- 2021年10月1日 10:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月11日-令和4年1月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月10日 | 2021年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 182,412,000 |
| コール・ローン | 550,501,567 | 675,244,102 |
| 親投資信託受益証券 | 786,135,427 | 1,106,004,944 |
| 派生商品評価勘定 | 154,130,350 | 1,420,100 |
| 前払金 | － | 74,820,000 |
| 差入委託証拠金 | 142,485,000 | 156,780,000 |
| 流動資産計 | 1,633,252,344 | 2,196,681,146 |
| 資産の部合計 | 1,633,252,344 | 2,196,681,146 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 59,856,100 |
| 前受金 | 102,660,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 430,759 | 536,511 |
| 未払委託者報酬 | 6,031,184 | 7,511,798 |
| 未払利息 | 532 | 843 |
| その他未払費用 | 1,181,455 | 732,806 |
| 流動負債計 | 110,303,930 | 68,638,058 |
| 負債の部合計 | 110,303,930 | 68,638,058 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 902,790,000 | 1,166,640,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 620,158,414 | 961,403,088 |
| （分配準備積立金） | -147,171,967 | -147,171,967 |
| 元本等合計 | 1,522,948,414 | 2,128,043,088 |
| 純資産の部合計 | 1,522,948,414 | 2,128,043,088 |
| 負債・純資産合計 | 1,633,252,344 | 2,196,681,146 |
