iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数（1367）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月3日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年1月11日-令和5年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月10日 | 2022年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 766,720,090 | 751,867,826 |
| 親投資信託受益証券 | 1,335,728,986 | 885,610,495 |
| 派生商品評価勘定 | 94,117,300 | 15,380,850 |
| 未収入金 | 453,900 | － |
| 前払金 | － | 65,995,000 |
| 差入委託証拠金 | 177,840,000 | 150,255,000 |
| 流動資産計 | 2,374,860,276 | 1,869,109,171 |
| 資産の部合計 | 2,374,860,276 | 1,869,109,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,062,150 | 55,950,350 |
| 前受金 | 96,200,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 661,595 | 522,859 |
| 未払委託者報酬 | 9,263,061 | 7,320,496 |
| 未払利息 | 666 | 304 |
| その他未払費用 | 1,539,197 | 703,595 |
| 流動負債計 | 110,726,669 | 64,497,604 |
| 負債の部合計 | 110,726,669 | 64,497,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,160,310,000 | 1,018,130,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,103,823,607 | 786,481,567 |
| （分配準備積立金） | -167,322,936 | -167,322,936 |
| 元本等合計 | 2,264,133,607 | 1,804,611,567 |
| 純資産の部合計 | 2,264,133,607 | 1,804,611,567 |
| 負債・純資産合計 | 2,374,860,276 | 1,869,109,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
