半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年1月11日-令和5年1月10日)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年1月11日 至 2021年7月10日 | 自 2022年1月11日 至 2022年7月10日 |
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中間損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取利息 | 452 | - |
有価証券売買等損益 | -130,483 | -118,491 |
派生商品取引等損益 | 166,526,950 | -105,898,150 |
営業収益合計 | 166,396,919 | -106,016,641 |
営業費用 | ||
支払利息 | 83,286 | 69,743 |
受託者報酬 | 536,511 | 522,859 |
委託者報酬 | 7,511,798 | 7,320,496 |
その他費用 | 696,619 | 660,019 |
営業費用合計 | 8,828,214 | 8,573,117 |
営業利益又は営業損失(△) | 157,568,705 | -114,589,758 |
経常利益又は経常損失(△) | 157,568,705 | -114,589,758 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 157,568,705 | -114,589,758 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,103,823,607 | 786,481,567 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,000,443,500 | 589,826,000 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,000,443,500 | 589,826,000 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 816,767,531 | 792,578,282 |
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 816,767,531 | 792,578,282 |