iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数（1367）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月3日 10:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 331,073,698 | 647,111,724 |
| 親投資信託受益証券 | 1,010,319,985 | 1,038,214,185 |
| 派生商品評価勘定 | 173,900 | 22,684,900 |
| 未収入金 | － | 90,000,000 |
| 前払金 | 105,030,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 123,225,000 | 125,100,000 |
| 流動資産計 | 1,569,822,583 | 1,923,110,809 |
| 資産の部合計 | 1,569,822,583 | 1,923,110,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 93,654,700 | 18,557,900 |
| 前受金 | － | 26,495,000 |
| 未払解約金 | － | 332,452,900 |
| 未払受託者報酬 | 430,116 | 453,304 |
| 未払委託者報酬 | 6,022,126 | 6,346,800 |
| その他未払費用 | 1,297,167 | 676,715 |
| 流動負債計 | 101,404,109 | 384,982,619 |
| 負債の部合計 | 101,404,109 | 384,982,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 835,130,000 | 610,230,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 633,288,474 | 927,898,190 |
| （分配準備積立金） | -183,456,644 | -183,456,644 |
| 元本等合計 | 1,468,418,474 | 1,538,128,190 |
| 純資産の部合計 | 1,468,418,474 | 1,538,128,190 |
| 負債・純資産合計 | 1,569,822,583 | 1,923,110,809 |
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