iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数（1367）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月3日 10:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/11-2025/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,024,203,522 | 1,340,355,864 |
| 親投資信託受益証券 | 1,463,970,593 | 1,866,130,190 |
| 派生商品評価勘定 | 196,268,650 | 298,063,550 |
| 差入委託証拠金 | 255,534,553 | 327,700,640 |
| 流動資産計 | 2,939,977,318 | 3,832,250,244 |
| 資産の部合計 | 2,939,977,318 | 3,832,250,244 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 31,100 |
| 前受金 | 118,049,600 | 252,027,200 |
| 未払受託者報酬 | 608,707 | 774,112 |
| 未払委託者報酬 | 8,522,513 | 10,838,216 |
| その他未払費用 | 1,452,218 | 1,103,444 |
| 流動負債計 | 128,633,038 | 264,774,072 |
| 負債の部合計 | 128,633,038 | 264,774,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 930,230,000 | 830,230,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,881,114,280 | 2,737,246,172 |
| （分配準備積立金） | -201,520,163 | -201,520,163 |
| 元本等合計 | 2,811,344,280 | 3,567,476,172 |
| 純資産の部合計 | 2,811,344,280 | 3,567,476,172 |
| 負債・純資産合計 | 2,939,977,318 | 3,832,250,244 |
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