有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
- 【提出】
- 2019年4月3日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2019年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 942,339,790 | 1,102,843,317 |
| 親投資信託受益証券 | 1,358,966,961 | 1,577,216,037 |
| 派生商品評価勘定 | 307,051,757 | 38,764,678 |
| 未収入金 | － | 3,155,682 |
| 前払金 | － | 72,825,000 |
| 差入委託証拠金 | 118,575,000 | 231,855,000 |
| 流動資産計 | 2,726,933,508 | 3,026,659,714 |
| 資産の部合計 | 2,726,933,508 | 3,026,659,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 169,756,097 |
| 前受金 | 291,880,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 527,146 | 1,246,252 |
| 未払委託者報酬 | 7,380,605 | 17,448,420 |
| その他未払費用 | 1,482,519 | 2,719,675 |
| 流動負債計 | 301,270,270 | 191,170,444 |
| 負債の部合計 | 301,270,270 | 191,170,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,400,000,000 | 2,540,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,025,663,238 | 295,489,270 |
| （分配準備積立金） | -78,040,898 | -114,077,633 |
| 元本等合計 | 2,425,663,238 | 2,835,489,270 |
| 純資産の部合計 | 2,425,663,238 | 2,835,489,270 |
| 負債・純資産合計 | 2,726,933,508 | 3,026,659,714 |
