iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数（1367）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月3日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2020年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,102,843,317 | 740,493,700 |
| 親投資信託受益証券 | 1,577,216,037 | 1,006,588,039 |
| 派生商品評価勘定 | 38,764,678 | 40,972,150 |
| 未収入金 | 3,155,682 | 3,551,300 |
| 前払金 | 72,825,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 231,855,000 | 102,240,000 |
| 流動資産計 | 3,026,659,714 | 1,893,845,189 |
| 資産の部合計 | 3,026,659,714 | 1,893,845,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 169,756,097 | 374,950 |
| 前受金 | － | 42,145,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,246,252 | 478,027 |
| 未払委託者報酬 | 17,448,420 | 6,693,075 |
| その他未払費用 | 2,719,675 | 1,332,914 |
| 流動負債計 | 191,170,444 | 51,023,966 |
| 負債の部合計 | 191,170,444 | 51,023,966 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,540,000,000 | 1,240,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 295,489,270 | 602,821,223 |
| （分配準備積立金） | -114,077,633 | -132,326,524 |
| 元本等合計 | 2,835,489,270 | 1,842,821,223 |
| 純資産の部合計 | 2,835,489,270 | 1,842,821,223 |
| 負債・純資産合計 | 3,026,659,714 | 1,893,845,189 |
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