iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数（1367）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月2日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2021年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 740,493,700 | 550,501,567 |
| 親投資信託受益証券 | 1,006,588,039 | 786,135,427 |
| 派生商品評価勘定 | 40,972,150 | 154,130,350 |
| 未収入金 | 3,551,300 | － |
| 差入委託証拠金 | 102,240,000 | 142,485,000 |
| 流動資産計 | 1,893,845,189 | 1,633,252,344 |
| 資産の部合計 | 1,893,845,189 | 1,633,252,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 374,950 | － |
| 前受金 | 42,145,000 | 102,660,000 |
| 未払受託者報酬 | 478,027 | 430,759 |
| 未払委託者報酬 | 6,693,075 | 6,031,184 |
| 未払利息 | － | 532 |
| その他未払費用 | 1,332,914 | 1,181,455 |
| 流動負債計 | 51,023,966 | 110,303,930 |
| 負債の部合計 | 51,023,966 | 110,303,930 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,240,000,000 | 902,790,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 602,821,223 | 620,158,414 |
| （分配準備積立金） | -132,326,524 | -147,171,967 |
| 元本等合計 | 1,842,821,223 | 1,522,948,414 |
| 純資産の部合計 | 1,842,821,223 | 1,522,948,414 |
| 負債・純資産合計 | 1,893,845,189 | 1,633,252,344 |
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