iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数（1367）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月1日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月11日-令和4年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月10日 | 2022年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 550,501,567 | 766,720,090 |
| 親投資信託受益証券 | 786,135,427 | 1,335,728,986 |
| 派生商品評価勘定 | 154,130,350 | 94,117,300 |
| 未収入金 | － | 453,900 |
| 差入委託証拠金 | 142,485,000 | 177,840,000 |
| 流動資産計 | 1,633,252,344 | 2,374,860,276 |
| 資産の部合計 | 1,633,252,344 | 2,374,860,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,062,150 |
| 前受金 | 102,660,000 | 96,200,000 |
| 未払受託者報酬 | 430,759 | 661,595 |
| 未払委託者報酬 | 6,031,184 | 9,263,061 |
| 未払利息 | 532 | 666 |
| その他未払費用 | 1,181,455 | 1,539,197 |
| 流動負債計 | 110,303,930 | 110,726,669 |
| 負債の部合計 | 110,303,930 | 110,726,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 902,790,000 | 1,160,310,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 620,158,414 | 1,103,823,607 |
| （分配準備積立金） | -147,171,967 | -167,322,936 |
| 元本等合計 | 1,522,948,414 | 2,264,133,607 |
| 純資産の部合計 | 1,522,948,414 | 2,264,133,607 |
| 負債・純資産合計 | 1,633,252,344 | 2,374,860,276 |
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