iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数（1367）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月3日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/11-2023/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月10日 | 2023年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 766,720,090 | 331,073,698 |
| 親投資信託受益証券 | 1,335,728,986 | 1,010,319,985 |
| 派生商品評価勘定 | 94,117,300 | 173,900 |
| 未収入金 | 453,900 | － |
| 前払金 | － | 105,030,000 |
| 差入委託証拠金 | 177,840,000 | 123,225,000 |
| 流動資産計 | 2,374,860,276 | 1,569,822,583 |
| 資産の部合計 | 2,374,860,276 | 1,569,822,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,062,150 | 93,654,700 |
| 前受金 | 96,200,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 661,595 | 430,116 |
| 未払委託者報酬 | 9,263,061 | 6,022,126 |
| 未払利息 | 666 | － |
| その他未払費用 | 1,539,197 | 1,297,167 |
| 流動負債計 | 110,726,669 | 101,404,109 |
| 負債の部合計 | 110,726,669 | 101,404,109 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,160,310,000 | 835,130,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,103,823,607 | 633,288,474 |
| （分配準備積立金） | -167,322,936 | -183,456,644 |
| 元本等合計 | 2,264,133,607 | 1,468,418,474 |
| 純資産の部合計 | 2,264,133,607 | 1,468,418,474 |
| 負債・純資産合計 | 2,374,860,276 | 1,569,822,583 |
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