iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数（1367）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月3日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2024年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 331,073,698 | 1,024,203,522 |
| 親投資信託受益証券 | 1,010,319,985 | 1,463,970,593 |
| 派生商品評価勘定 | 173,900 | 196,268,650 |
| 前払金 | 105,030,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 123,225,000 | 255,534,553 |
| 流動資産計 | 1,569,822,583 | 2,939,977,318 |
| 資産の部合計 | 1,569,822,583 | 2,939,977,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 93,654,700 | － |
| 前受金 | － | 118,049,600 |
| 未払受託者報酬 | 430,116 | 608,707 |
| 未払委託者報酬 | 6,022,126 | 8,522,513 |
| その他未払費用 | 1,297,167 | 1,452,218 |
| 流動負債計 | 101,404,109 | 128,633,038 |
| 負債の部合計 | 101,404,109 | 128,633,038 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 835,130,000 | 930,230,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 633,288,474 | 1,881,114,280 |
| （分配準備積立金） | -183,456,644 | -201,520,163 |
| 元本等合計 | 1,468,418,474 | 2,811,344,280 |
| 純資産の部合計 | 1,468,418,474 | 2,811,344,280 |
| 負債・純資産合計 | 1,569,822,583 | 2,939,977,318 |
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