iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数（1367）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2025年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,024,203,522 | 1,405,017,185 |
| 親投資信託受益証券 | 1,463,970,593 | 2,077,059,787 |
| 派生商品評価勘定 | 196,268,650 | － |
| 前払金 | － | 70,446,000 |
| 差入委託証拠金 | 255,534,553 | 405,910,608 |
| 流動資産計 | 2,939,977,318 | 3,958,433,580 |
| 資産の部合計 | 2,939,977,318 | 3,958,433,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 118,478,550 |
| 前受金 | 118,049,600 | － |
| 未払金 | － | 314,200 |
| 未払受託者報酬 | 608,707 | 776,477 |
| 未払委託者報酬 | 8,522,513 | 10,871,380 |
| その他未払費用 | 1,452,218 | 2,028,107 |
| 流動負債計 | 128,633,038 | 132,468,714 |
| 負債の部合計 | 128,633,038 | 132,468,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 930,230,000 | 1,074,390,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,881,114,280 | 2,751,574,866 |
| （分配準備積立金） | -201,520,163 | -224,618,050 |
| 元本等合計 | 2,811,344,280 | 3,825,964,866 |
| 純資産の部合計 | 2,811,344,280 | 3,825,964,866 |
| 負債・純資産合計 | 2,939,977,318 | 3,958,433,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
