有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,333,331,161円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,888,270円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,303,442,891円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 194,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,873.4円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,940,981,440円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,130,682円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,733,850,758円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,637,929,627口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0021円 |
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