有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/11-2026/01/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,294,290,983円 |
| Ⅱ 負債総額 | 258,134,753円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,036,156,230円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,939口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 60,296.0円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 275,775,341,824円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,183,564,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,591,777,724円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 214,518,537,259口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0050円 |
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