剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年9月25日至平成28年3月24日	当中間計算期間自平成28年9月21日至平成29年3月20日
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△200	△14,117
期首剰余金又は期首欠損金(△)		359,947,229	158,607,351
剰余金減少額又は欠損金増加額		106,596,050	10,616,237
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	106,596,050	10,616,237
中間剰余金又は中間欠損金(△)		253,305,556	147,541,511

2017/06/13 9:02

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	10,386,469,486	10,398,021,025
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		17,559,916	14,445,591

2017/06/13 9:02