有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月16日-平成27年9月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年1月16日 至 平成27年9月24日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,018,000 | ||
| 受取利息 | 489,478 | ||
| 有価証券売買等損益 | 449,505,626 | ||
| 派生商品取引等損益 | 66,746,589 | ||
| 営業収益合計 | 519,759,693 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 300,882 | ||
| 委託者報酬 | 3,629,466 | ||
| その他費用 | 40,475 | ||
| 営業費用合計 | 3,970,823 | ||
| 営業利益 | 515,788,870 | ||
| 経常利益 | 515,788,870 | ||
| 当期純利益 | 515,788,870 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 175,274,888 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,436,619 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,436,619 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,003,372 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,003,372 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 359,947,229 | ||
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