- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成27年9月25日 至 平成28年9月20日 | 第3期 自 平成28年9月21日 至 平成29年9月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 296,617 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 98,900 | △ 693,890 | |
| 営業収益合計 | 197,717 | △ 693,890 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 134,008 | 305,081 | |
| 受託者報酬 | 50,902 | - | |
| 委託者報酬 | 522,303 | - | |
| その他費用 | ※1 26,844 | ※1 17,427 | |
| 営業費用合計 | 734,057 | 322,508 | |
| 営業損失(△) | △ 536,340 | △ 1,016,398 | |
| 経常損失(△) | △ 536,340 | △ 1,016,398 | |
| 当期純損失(△) | △ 536,340 | △ 1,016,398 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 3,506 | △ 58,531 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 359,947,229 | 158,607,351 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 200,807,044 | 21,232,765 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 200,807,044 | 21,232,765 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 158,607,351 | 136,416,719 | |
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