- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 平成28年9月21日 至 平成29年9月19日 | 第4期 自 平成29年9月20日 至 平成30年9月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 187 |
| 有価証券売買等損益 | △693,890 | △686,871 |
| 営業収益合計 | △693,890 | △686,684 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 305,081 | 264,222 |
| その他費用 | ※1 17,427 | ※1 194,978 |
| 営業費用合計 | 322,508 | 459,200 |
| 営業損失(△) | △1,016,398 | △1,145,884 |
| 経常損失(△) | △1,016,398 | △1,145,884 |
| 当期純損失(△) | △1,016,398 | △1,145,884 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △58,531 | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 158,607,351 | 136,416,719 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,232,765 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,232,765 | - |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 136,416,719 | 135,270,835 |
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