純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

項 目		第1期中間計算期間(平成27年 7月12日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	18,785,744円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	0.9894円
		(10,000口当たりの純資産額	9,894円)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成27年7月31日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	47( 13)	174,172( 53,372)
	追加型	448( 183)	5,367,605( 2,951,940)
	計	495( 196)	5,541,778( 3,005,312)
公社債投資信託	単位型	39( 39)	169,856( 169,856)
	追加型	4( 1)	274,198( 196,392)
	計	43( 40)	444,055( 366,248)
合 計		538( 236)	5,985,833( 3,371,560)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#3 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,580,169,801	5.51
合計(純資産総額)		28,712,635,242	100.00

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#4 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,160,441	1.69
合計(純資産総額)		1,785,626,045	100.00

2015/10/09 9:32

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		529,488	529,488	29,697,914
当期変動額
	剰余金の配当			△ 864,360
	当期純利益			3,373,226
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	127,749	127,749	127,749
当期変動額合計		127,749	127,749	2,636,616
当期末残高		657,238	657,238	32,334,530

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの

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#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド2015/10/09 9:32

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		8,729,285	10,209,222
純資産の部
株主資本

2015/10/09 9:32

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	72,404,380
純資産の部
元本等

注記表

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