三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月13日-平成28年2月10日)

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【提出】: 2015/10/09 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成27年 1月末日	450,963,858	―	10,261	―
	2月末日	1,069,230,099	―	10,299	―
	3月末日	1,481,975,127	―	10,027	―
	4月末日	1,653,823,749	―	10,168	―
	5月末日	1,748,561,760	―	10,307	―
	6月末日	1,769,843,628	―	10,023	―
	7月末日	1,785,626,045	―	9,990	―

開示資料

決算

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