半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月13日-平成28年2月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド
三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成27年 1月末日 | 450,963,858 | ― | 10,261 | ― | |
| 2月末日 | 1,069,230,099 | ― | 10,299 | ― | |
| 3月末日 | 1,481,975,127 | ― | 10,027 | ― | |
| 4月末日 | 1,653,823,749 | ― | 10,168 | ― | |
| 5月末日 | 1,748,561,760 | ― | 10,307 | ― | |
| 6月末日 | 1,769,843,628 | ― | 10,023 | ― | |
| 7月末日 | 1,785,626,045 | ― | 9,990 | ― | |
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