半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月11日-平成30年2月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド
三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2017年 2月10日) | 1,219,905,522 | 1,219,905,522 | 9,047 | 9,047 |
| 2016年 8月末日 | 1,326,206,915 | ― | 8,669 | ― | |
| 9月末日 | 1,248,635,591 | ― | 8,587 | ― | |
| 10月末日 | 1,239,799,320 | ― | 8,637 | ― | |
| 11月末日 | 1,212,820,570 | ― | 8,508 | ― | |
| 12月末日 | 1,211,165,834 | ― | 8,754 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,199,926,115 | ― | 8,879 | ― | |
| 2月末日 | 1,214,219,885 | ― | 9,168 | ― | |
| 3月末日 | 1,224,902,741 | ― | 9,520 | ― | |
| 4月末日 | 1,227,491,308 | ― | 9,626 | ― | |
| 5月末日 | 1,243,942,913 | ― | 9,998 | ― | |
| 6月末日 | 1,177,299,379 | ― | 10,198 | ― | |
| 7月末日 | 1,123,648,439 | ― | 10,474 | ― | |
| 8月末日 | 1,100,499,368 | ― | 10,512 | ― | |
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