三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド

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【提出】: 2018/11/08 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(2018年 2月13日)	913,909,485	913,909,485	10,727	10,727
	2017年 8月末日	1,100,499,368	―	10,512	―
	9月末日	1,052,690,314	―	10,552	―
	10月末日	1,041,982,698	―	10,698	―
	11月末日	1,018,619,347	―	10,972	―
	12月末日	980,891,523	―	11,137	―
	2018年 1月末日	982,086,076	―	11,416	―
	2月末日	929,581,349	―	10,823	―
	3月末日	898,391,953	―	10,528	―
	4月末日	883,250,259	―	10,622	―
	5月末日	840,120,400	―	10,206	―
	6月末日	804,230,310	―	10,060	―
	7月末日	796,356,898	―	10,476	―
	8月末日	765,655,293	―	10,078	―

開示資料

決算

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