半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月13日-令和2年2月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド
三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2019年 2月12日) | 736,181,572 | 736,181,572 | 9,996 | 9,996 |
| 2018年 8月末日 | 765,655,293 | ― | 10,078 | ― | |
| 9月末日 | 757,098,012 | ― | 10,090 | ― | |
| 10月末日 | 672,918,542 | ― | 9,146 | ― | |
| 11月末日 | 716,979,055 | ― | 9,783 | ― | |
| 12月末日 | 683,303,867 | ― | 9,330 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 716,887,273 | ― | 9,740 | ― | |
| 2月末日 | 740,962,766 | ― | 10,184 | ― | |
| 3月末日 | 739,307,532 | ― | 10,285 | ― | |
| 4月末日 | 733,334,214 | ― | 10,663 | ― | |
| 5月末日 | 695,330,732 | ― | 9,980 | ― | |
| 6月末日 | 720,943,564 | ― | 10,344 | ― | |
| 7月末日 | 712,088,645 | ― | 10,436 | ― | |
| 8月末日 | 661,277,578 | ― | 9,755 | ― | |
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