三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月13日-令和2年2月10日)

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【提出】: 2019/11/07 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期	(2019年 2月12日)	736,181,572	736,181,572	9,996	9,996
	2018年 8月末日	765,655,293	―	10,078	―
	9月末日	757,098,012	―	10,090	―
	10月末日	672,918,542	―	9,146	―
	11月末日	716,979,055	―	9,783	―
	12月末日	683,303,867	―	9,330	―
	2019年 1月末日	716,887,273	―	9,740	―
	2月末日	740,962,766	―	10,184	―
	3月末日	739,307,532	―	10,285	―
	4月末日	733,334,214	―	10,663	―
	5月末日	695,330,732	―	9,980	―
	6月末日	720,943,564	―	10,344	―
	7月末日	712,088,645	―	10,436	―
	8月末日	661,277,578	―	9,755	―

開示資料

決算

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