有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月11日-平成30年2月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド
三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 2月10日) | 1,322,797,542 | 1,322,797,542 | 8,124 | 8,124 |
| 第2期 | (2017年 2月10日) | 1,219,905,522 | 1,219,905,522 | 9,047 | 9,047 |
| 第3期 | (2018年 2月13日) | 913,909,485 | 913,909,485 | 10,727 | 10,727 |
| 2017年 2月末日 | 1,214,219,885 | ― | 9,168 | ― | |
| 3月末日 | 1,224,902,741 | ― | 9,520 | ― | |
| 4月末日 | 1,227,491,308 | ― | 9,626 | ― | |
| 5月末日 | 1,243,942,913 | ― | 9,998 | ― | |
| 6月末日 | 1,177,299,379 | ― | 10,198 | ― | |
| 7月末日 | 1,123,648,439 | ― | 10,474 | ― | |
| 8月末日 | 1,100,499,368 | ― | 10,512 | ― | |
| 9月末日 | 1,052,690,314 | ― | 10,552 | ― | |
| 10月末日 | 1,041,982,698 | ― | 10,698 | ― | |
| 11月末日 | 1,018,619,347 | ― | 10,972 | ― | |
| 12月末日 | 980,891,523 | ― | 11,137 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 982,086,076 | ― | 11,416 | ― | |
| 2月末日 | 929,581,349 | ― | 10,823 | ― | |
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