有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド
三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 2月10日) | 1,322,797,542 | 1,322,797,542 | 8,124 | 8,124 |
| 第2期 | (2017年 2月10日) | 1,219,905,522 | 1,219,905,522 | 9,047 | 9,047 |
| 第3期 | (2018年 2月13日) | 913,909,485 | 913,909,485 | 10,727 | 10,727 |
| 第4期 | (2019年 2月12日) | 736,181,572 | 736,181,572 | 9,996 | 9,996 |
| 第5期 | (2020年 2月10日) | 661,458,619 | 661,458,619 | 10,666 | 10,666 |
| 第6期 | (2021年 2月10日) | 606,190,392 | 606,190,392 | 12,829 | 12,829 |
| 2020年 2月末日 | 598,313,702 | ― | 10,015 | ― | |
| 3月末日 | 484,751,689 | ― | 8,132 | ― | |
| 4月末日 | 499,605,746 | ― | 8,684 | ― | |
| 5月末日 | 507,352,055 | ― | 8,800 | ― | |
| 6月末日 | 543,672,608 | ― | 9,436 | ― | |
| 7月末日 | 572,620,468 | ― | 10,071 | ― | |
| 8月末日 | 590,064,576 | ― | 10,455 | ― | |
| 9月末日 | 560,596,976 | ― | 10,067 | ― | |
| 10月末日 | 574,995,881 | ― | 10,425 | ― | |
| 11月末日 | 574,287,395 | ― | 11,198 | ― | |
| 12月末日 | 557,646,561 | ― | 11,453 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 577,115,030 | ― | 12,385 | ― | |
| 2月末日 | 591,798,809 | ― | 12,741 | ― | |
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