- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド
三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2020年 2月10日) | 661,458,619 | 661,458,619 | 10,666 | 10,666 |
| 2019年 8月末日 | 661,277,578 | ― | 9,755 | ― | |
| 9月末日 | 676,253,690 | ― | 9,997 | ― | |
| 10月末日 | 685,893,068 | ― | 10,176 | ― | |
| 11月末日 | 672,670,973 | ― | 10,277 | ― | |
| 12月末日 | 687,071,752 | ― | 10,838 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 654,143,575 | ― | 10,532 | ― | |
| 2月末日 | 598,313,702 | ― | 10,015 | ― | |
| 3月末日 | 484,751,689 | ― | 8,132 | ― | |
| 4月末日 | 499,605,746 | ― | 8,684 | ― | |
| 5月末日 | 507,352,055 | ― | 8,800 | ― | |
| 6月末日 | 543,672,608 | ― | 9,436 | ― | |
| 7月末日 | 572,620,468 | ― | 10,071 | ― | |
| 8月末日 | 590,064,576 | ― | 10,455 | ― | |
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