有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月11日-平成29年2月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド
三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 2月10日) | 1,322,797,542 | 1,322,797,542 | 8,124 | 8,124 |
| 第2期 | (平成29年 2月10日) | 1,219,905,522 | 1,219,905,522 | 9,047 | 9,047 |
| 平成28年 2月末日 | 1,291,663,621 | ― | 7,950 | ― | |
| 3月末日 | 1,392,018,920 | ― | 8,597 | ― | |
| 4月末日 | 1,372,870,079 | ― | 8,497 | ― | |
| 5月末日 | 1,389,131,031 | ― | 8,653 | ― | |
| 6月末日 | 1,294,465,921 | ― | 8,241 | ― | |
| 7月末日 | 1,340,843,836 | ― | 8,677 | ― | |
| 8月末日 | 1,326,206,915 | ― | 8,669 | ― | |
| 9月末日 | 1,248,635,591 | ― | 8,587 | ― | |
| 10月末日 | 1,239,799,320 | ― | 8,637 | ― | |
| 11月末日 | 1,212,820,570 | ― | 8,508 | ― | |
| 12月末日 | 1,211,165,834 | ― | 8,754 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,199,926,115 | ― | 8,879 | ― | |
| 2月末日 | 1,214,219,885 | ― | 9,168 | ― | |
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