有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月13日-平成28年2月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド
三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 2月10日) | 1,322,797,542 | 1,322,797,542 | 8,124 | 8,124 |
| 平成27年 2月末日 | 1,069,230,099 | ― | 10,299 | ― | |
| 3月末日 | 1,481,975,127 | ― | 10,027 | ― | |
| 4月末日 | 1,653,823,749 | ― | 10,168 | ― | |
| 5月末日 | 1,748,561,760 | ― | 10,307 | ― | |
| 6月末日 | 1,769,843,628 | ― | 10,023 | ― | |
| 7月末日 | 1,785,626,045 | ― | 9,990 | ― | |
| 8月末日 | 1,598,987,458 | ― | 9,032 | ― | |
| 9月末日 | 1,513,794,045 | ― | 8,666 | ― | |
| 10月末日 | 1,634,821,297 | ― | 9,474 | ― | |
| 11月末日 | 1,578,934,752 | ― | 9,319 | ― | |
| 12月末日 | 1,484,380,162 | ― | 9,007 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,394,896,716 | ― | 8,521 | ― | |
| 2月末日 | 1,291,663,621 | ― | 7,950 | ― | |
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