有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月13日-令和2年2月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド
三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 2月10日) | 1,322,797,542 | 1,322,797,542 | 8,124 | 8,124 |
| 第2期 | (2017年 2月10日) | 1,219,905,522 | 1,219,905,522 | 9,047 | 9,047 |
| 第3期 | (2018年 2月13日) | 913,909,485 | 913,909,485 | 10,727 | 10,727 |
| 第4期 | (2019年 2月12日) | 736,181,572 | 736,181,572 | 9,996 | 9,996 |
| 第5期 | (2020年 2月10日) | 661,458,619 | 661,458,619 | 10,666 | 10,666 |
| 2019年 2月末日 | 740,962,766 | ― | 10,184 | ― | |
| 3月末日 | 739,307,532 | ― | 10,285 | ― | |
| 4月末日 | 733,334,214 | ― | 10,663 | ― | |
| 5月末日 | 695,330,732 | ― | 9,980 | ― | |
| 6月末日 | 720,943,564 | ― | 10,344 | ― | |
| 7月末日 | 712,088,645 | ― | 10,436 | ― | |
| 8月末日 | 661,277,578 | ― | 9,755 | ― | |
| 9月末日 | 676,253,690 | ― | 9,997 | ― | |
| 10月末日 | 685,893,068 | ― | 10,176 | ― | |
| 11月末日 | 672,670,973 | ― | 10,277 | ― | |
| 12月末日 | 687,071,752 | ― | 10,838 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 654,143,575 | ― | 10,532 | ― | |
| 2月末日 | 598,313,702 | ― | 10,015 | ― | |
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