ジャパン・ストラテジック・バリューの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/04/23 9:00

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/23 9:00

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2026年2月27日現在の運用状況であります。

2026/04/23 9:00

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間自 2024年 7月25日至 2025年 1月24日	第12期中間計算期間自 2025年 7月25日至 2026年 1月24日
営業収益
受取利息	37,393	99,197
有価証券売買等損益	△91,547,247	1,291,613,039
営業収益合計	△91,509,854	1,291,712,236
営業費用
受託者報酬	1,420,305	1,620,448
委託者報酬	41,188,749	46,992,880
その他費用	85,156	97,170
営業費用合計	42,694,210	48,710,498
営業利益又は営業損失(△)	△134,204,064	1,243,001,738
経常利益又は経常損失(△)	△134,204,064	1,243,001,738
中間純利益又は中間純損失(△)	△134,204,064	1,243,001,738
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△19,397,459	24,123,761
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,065,621,023	3,217,377,271
剰余金増加額又は欠損金減少額	130,069,415	73,299,298
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	130,069,415	73,299,298
剰余金減少額又は欠損金増加額	281,560,025	145,114,589
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	281,560,025	145,114,589
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,799,323,808	4,364,439,957

2026/04/23 9:00

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/04/23 9:00

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/04/23 9:00

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
ジャパン・ストラテジック・バリュー

2026/04/23 9:00

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
ジャパン・ストラテジック・バリュー

2026/04/23 9:00

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/04/23 9:00

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
ジャパン・ストラテジック・バリュー

2026/04/23 9:00

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/23 9:00

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/23 9:00

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2026/04/23 9:00

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ジャパン・ストラテジック・バリュー

2026/04/23 9:00

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
ジャパン・ストラテジック・バリュー

2026/04/23 9:00

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/23 9:00

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年3月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2026/04/23 9:00

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
貸借対照表

2026/04/23 9:00