半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/07/25-2026/07/24)
(1)【投資状況】
ジャパン・ストラテジック・バリュー
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
ジャパン・ストラテジック・バリュー
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,955,444,713 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 13,596,694 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 6,969,041,407 | 100.00 | |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 95,265,184,090 | 99.08 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 880,570,184 | 0.91 |
| 合計(純資産総額) | 96,145,754,274 | 100.00 | |
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