有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月25日-令和2年7月27日)
(1)【投資状況】
ジャパン・ストラテジック・バリュー
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
ジャパン・ストラテジック・バリュー
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,883,094,585 | 99.87 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,968,032 | 0.12 |
| 合計(純資産総額) | 4,889,062,617 | 100.00 | |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 45,989,807,650 | 98.74 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 585,438,906 | 1.25 |
| 合計(純資産総額) | 46,575,246,556 | 100.00 | |
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