半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
(1)【投資状況】
ジャパン・ストラテジック・バリュー
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
ジャパン・ストラテジック・バリュー
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 17,801,854,480 | 99.85 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 26,628,757 | 0.14 |
| 合計(純資産総額) | 17,828,483,237 | 100.00 | |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 100,111,689,780 | 99.12 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 882,808,987 | 0.87 |
| 合計(純資産総額) | 100,994,498,767 | 100.00 | |
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