- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
(1)【投資状況】
ジャパン・ストラテジック・バリュー
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
ジャパン・ストラテジック・バリュー
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,594,638,001 | 99.89 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,816,315 | 0.10 |
| 合計(純資産総額) | 4,599,454,316 | 100.00 | |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 62,093,236,460 | 99.33 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 413,505,034 | 0.66 |
| 合計(純資産総額) | 62,506,741,494 | 100.00 | |
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