半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/07/25-2025/07/24)
(1)【投資状況】
ジャパン・ストラテジック・バリュー
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
ジャパン・ストラテジック・バリュー
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,936,360,426 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,080,665 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 4,946,441,091 | 100.00 | |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 73,594,866,720 | 99.29 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 522,149,537 | 0.70 |
| 合計(純資産総額) | 74,117,016,257 | 100.00 | |
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