半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月25日-平成31年1月24日)
(1)【投資状況】
ジャパン・ストラテジック・バリュー
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
ジャパン・ストラテジック・バリュー
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,817,201,621 | 99.84 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,795,869 | 0.15 |
| 合計(純資産総額) | 6,827,997,490 | 100.00 | |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 64,045,781,400 | 98.58 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 921,713,247 | 1.41 |
| 合計(純資産総額) | 64,967,494,647 | 100.00 | |
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