半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/07/25-2024/07/24)
(1)【投資状況】
ジャパン・ストラテジック・バリュー
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
ジャパン・ストラテジック・バリュー
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,251,924,080 | 99.86 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,877,037 | 0.13 |
| 合計(純資産総額) | 5,258,801,117 | 100.00 | |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 69,082,740,760 | 98.64 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 947,928,085 | 1.35 |
| 合計(純資産総額) | 70,030,668,845 | 100.00 | |
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