半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
(1)【投資状況】
ジャパン・ストラテジック・バリュー
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
ジャパン・ストラテジック・バリュー
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,045,287,616 | 99.82 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,281,801 | 0.17 |
| 合計(純資産総額) | 4,052,569,417 | 100.00 | |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 43,915,226,650 | 98.73 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 563,541,927 | 1.26 |
| 合計(純資産総額) | 44,478,768,577 | 100.00 | |
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