- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/07/25-2024/07/24)
(1)【投資状況】
ジャパン・ストラテジック・バリュー
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
ジャパン・ストラテジック・バリュー
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,267,514,731 | 99.93 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,299,852 | 0.06 |
| 合計(純資産総額) | 5,270,814,583 | 100.00 | |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 73,078,895,390 | 99.17 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 609,979,440 | 0.82 |
| 合計(純資産総額) | 73,688,874,830 | 100.00 | |
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