有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/26-2023/07/24)
(1)【投資状況】
ジャパン・ストラテジック・バリュー
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
ジャパン・ストラテジック・バリュー
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,782,613,629 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,564,030 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 4,792,177,659 | 100.00 | |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 53,299,972,010 | 98.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 545,863,897 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | 53,845,835,907 | 100.00 | |
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