ジャパン・ストラテジック・バリューの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月23日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/07/25-2024/07/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月24日 | 2024年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 164,404,347 | 49,835,282 |
| 親投資信託受益証券 | 4,594,037,212 | 5,049,209,329 |
| 未収入金 | 200,000 | 1,200,000 |
| 流動資産計 | 4,758,641,559 | 5,100,244,611 |
| 資産の部合計 | 4,758,641,559 | 5,100,244,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 113,820,476 | － |
| 未払解約金 | 5,897,141 | 1,838,146 |
| 未払受託者報酬 | 1,186,798 | 1,327,556 |
| 未払委託者報酬 | 34,417,005 | 38,499,157 |
| 未払利息 | 318 | 13 |
| その他未払費用 | 71,144 | 79,593 |
| 流動負債計 | 155,392,882 | 41,744,465 |
| 負債の部合計 | 155,392,882 | 41,744,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,529,343,923 | 2,400,046,714 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,073,904,754 | 2,658,453,432 |
| （分配準備積立金） | 1,759,162,919 | 1,630,376,356 |
| 元本等合計 | 4,603,248,677 | 5,058,500,146 |
| 純資産の部合計 | 4,603,248,677 | 5,058,500,146 |
| 負債・純資産合計 | 4,758,641,559 | 5,100,244,611 |
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