ジャパン・ストラテジック・バリューの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月23日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/07/25-2025/07/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月24日 | 2025年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 241,303,589 | 52,132,841 |
| 親投資信託受益証券 | 5,375,397,780 | 4,998,650,533 |
| 未収入金 | － | 4,200,000 |
| 未収利息 | 565 | 341 |
| 流動資産計 | 5,616,701,934 | 5,054,983,715 |
| 資産の部合計 | 5,616,701,934 | 5,054,983,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 185,658,882 | － |
| 未払解約金 | 99,998 | 3,877,307 |
| 未払受託者報酬 | 1,483,239 | 1,420,305 |
| 未払委託者報酬 | 43,013,831 | 41,188,749 |
| その他未払費用 | 88,930 | 85,156 |
| 流動負債計 | 230,344,880 | 46,571,517 |
| 負債の部合計 | 230,344,880 | 46,571,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,320,736,031 | 2,209,088,390 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,065,621,023 | 2,799,323,808 |
| （分配準備積立金） | 2,693,214,133 | 2,455,660,551 |
| 元本等合計 | 5,386,357,054 | 5,008,412,198 |
| 純資産の部合計 | 5,386,357,054 | 5,008,412,198 |
| 負債・純資産合計 | 5,616,701,934 | 5,054,983,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
