有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月13日-平成27年7月24日)
①【純資産の推移】
ジャパン・ストラテジック・バリュー
ジャパン・ストラテジック・バリュー
| 平成27年8月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年 7月24日) | 20,233 | 20,406 | 1.1702 | 1.1802 |
| 2015年 1月末日 | 5,192 | ― | 1.0230 | ― | |
| 2月末日 | 11,348 | ― | 1.0899 | ― | |
| 3月末日 | 15,988 | ― | 1.1055 | ― | |
| 4月末日 | 17,740 | ― | 1.1563 | ― | |
| 5月末日 | 19,138 | ― | 1.2187 | ― | |
| 6月末日 | 19,419 | ― | 1.1853 | ― | |
| 7月末日 | 20,596 | ― | 1.1810 | ― | |
| 8月末日 | 20,316 | ― | 1.0885 | ― | |
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