- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月25日-平成31年1月24日)
①【純資産の推移】
ジャパン・ストラテジック・バリュー
ジャパン・ストラテジック・バリュー
| 2019年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年 7月24日) | 20,233 | 20,406 | 1.1702 | 1.1802 |
| 第2計算期間 | (2016年 7月25日) | 19,763 | 19,763 | 0.9245 | 0.9245 |
| 第3計算期間 | (2017年 7月24日) | 14,677 | 14,807 | 1.1351 | 1.1451 |
| 第4計算期間 | (2018年 7月24日) | 7,944 | 8,009 | 1.2374 | 1.2474 |
| 2018年 2月末日 | 9,354 | ― | 1.2736 | ― | |
| 3月末日 | 9,007 | ― | 1.2378 | ― | |
| 4月末日 | 9,211 | ― | 1.2875 | ― | |
| 5月末日 | 8,802 | ― | 1.2554 | ― | |
| 6月末日 | 7,999 | ― | 1.2383 | ― | |
| 7月末日 | 8,008 | ― | 1.2489 | ― | |
| 8月末日 | 7,845 | ― | 1.2354 | ― | |
| 9月末日 | 7,909 | ― | 1.2926 | ― | |
| 10月末日 | 7,185 | ― | 1.1765 | ― | |
| 11月末日 | 7,224 | ― | 1.1897 | ― | |
| 12月末日 | 6,394 | ― | 1.0550 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 6,807 | ― | 1.1266 | ― | |
| 2月末日 | 6,827 | ― | 1.1369 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
