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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月25日-平成28年7月25日)

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【提出】: 2016/10/13 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
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平成28年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 7月24日)	20,233	20,406	1.1702	1.1802
第2計算期間	(2016年 7月25日)	19,763	19,763	0.9245	0.9245
	2015年 8月末日	20,316	―	1.0885	―
	9月末日	20,081	―	1.0163	―
	10月末日	22,433	―	1.1224	―
	11月末日	22,356	―	1.1349	―
	12月末日	22,245	―	1.1087	―
	2016年 1月末日	22,039	―	1.0215	―
	2月末日	19,895	―	0.9003	―
	3月末日	21,144	―	0.9457	―
	4月末日	21,085	―	0.9383	―
	5月末日	21,283	―	0.9674	―
	6月末日	18,500	―	0.8602	―
	7月末日	19,762	―	0.9301	―
	8月末日	19,554	―	0.9304	―

開示資料

決算

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