- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 (2021年 7月26日現在) | 第8期中間計算期間末 (2022年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,844,345 | 9,670,559 |
| 親投資信託受益証券 | 4,276,306,190 | 4,030,078,155 |
| 未収入金 | - | 2,200,000 |
| 流動資産合計 | 4,400,150,535 | 4,041,948,714 |
| 資産合計 | 4,400,150,535 | 4,041,948,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,112,050 | - |
| 未払解約金 | 1,634 | 4,134,121 |
| 未払受託者報酬 | 1,270,770 | 12,304 |
| 未払委託者報酬 | 36,852,337 | 356,796 |
| 未払利息 | 92 | 5 |
| その他未払費用 | 76,185 | 738 |
| 流動負債合計 | 115,313,068 | 4,503,964 |
| 負債合計 | 115,313,068 | 4,503,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,084,482,009 | 2,813,626,862 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,200,355,458 | 1,223,817,888 |
| (分配準備積立金) | 921,624,095 | 823,952,281 |
| 元本等合計 | 4,284,837,467 | 4,037,444,750 |
| 純資産合計 | 4,284,837,467 | 4,037,444,750 |
| 負債純資産合計 | 4,400,150,535 | 4,041,948,714 |
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