- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/07/25-2026/07/24)
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 (2025年 7月24日現在) | 第12期中間計算期間末 (2026年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 211,347,990 | 61,040,619 |
| 親投資信託受益証券 | 5,340,899,027 | 6,435,512,066 |
| 未収入金 | - | 7,900,000 |
| 未収利息 | 2,825 | 1,237 |
| 流動資産合計 | 5,552,249,842 | 6,504,453,922 |
| 資産合計 | 5,552,249,842 | 6,504,453,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 159,960,253 | - |
| 未払解約金 | 749,996 | 8,855,549 |
| 未払受託者報酬 | 1,375,880 | 1,620,448 |
| 未払委託者報酬 | 39,900,571 | 46,992,880 |
| その他未払費用 | 82,490 | 97,170 |
| 流動負債合計 | 202,069,190 | 57,566,047 |
| 負債合計 | 202,069,190 | 57,566,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,132,803,381 | 2,082,447,918 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,217,377,271 | 4,364,439,957 |
| (分配準備積立金) | 2,756,207,481 | 2,634,259,882 |
| 元本等合計 | 5,350,180,652 | 6,446,887,875 |
| 純資産合計 | 5,350,180,652 | 6,446,887,875 |
| 負債純資産合計 | 5,552,249,842 | 6,504,453,922 |
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