半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/26-2023/07/24)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (2022年 7月25日現在) | 第9期中間計算期間末 (2023年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,573,262 | 8,067,196 |
| 親投資信託受益証券 | 4,089,022,757 | 4,133,190,813 |
| 未収入金 | - | 100,000 |
| 流動資産合計 | 4,200,596,019 | 4,141,358,009 |
| 資産合計 | 4,200,596,019 | 4,141,358,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,774,084 | - |
| 未払解約金 | 3,136,277 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,132,887 | 6,216 |
| 未払委託者報酬 | 32,853,650 | 180,265 |
| 未払利息 | 34 | 3 |
| その他未払費用 | 67,915 | 372 |
| 流動負債合計 | 105,964,847 | 186,856 |
| 負債合計 | 105,964,847 | 186,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,750,963,389 | 2,640,444,643 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,343,667,783 | 1,500,726,510 |
| (分配準備積立金) | 1,056,888,873 | 992,846,184 |
| 元本等合計 | 4,094,631,172 | 4,141,171,153 |
| 純資産合計 | 4,094,631,172 | 4,141,171,153 |
| 負債純資産合計 | 4,200,596,019 | 4,141,358,009 |
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